Rendiconto finanziario (TTM)
A2A S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 823 | 853 | 901 | 1.269 | 977 | 1.398 | 805 | 1.115 | 1.014 | 1.562 | 1.885 | 1.766 | 1.880 | 1.342 | 1.404 | 1.517 | 1.677 | 1.459 | 1.852 | 1.767 |
| Modifica (%) | 3,65 | 5,63 | 40,84 | -23,01 | 43,09 | -42,42 | 38,51 | -9,06 | 54,04 | 20,68 | -6,31 | 6,46 | -28,62 | 4,62 | 8,05 | 10,55 | -13,00 | 26,94 | -4,59 | |
| % del flusso di cassa | -110,17 | 147,58 | 207,60 | 1.153,64 | 183,30 | -2.912,50 | 155,11 | 89,41 | 54,46 | 96,42 | 136,59 | 208,99 | -369,35 | -140,52 | -113,87 | -290,06 | -1.628,16 | -1.823,75 | 1.095,86 | -2.208,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -784 | -802 | -839 | -996 | -1.055 | -1.486 | -1.220 | -1.474 | -1.593 | -1.142 | -1.388 | -1.105 | -1.064 | -1.359 | -1.372 | -1.478 | -1.554 | -2.813 | -2.911 | -2.511 |
| Modifica (%) | 2,30 | 4,61 | 18,71 | 5,92 | 40,85 | -17,90 | 20,82 | 8,07 | -28,31 | 21,54 | -20,39 | -3,71 | 27,73 | 0,96 | 7,73 | 5,14 | 81,02 | 3,48 | -13,74 | |
| % del flusso di cassa | 104,95 | -138,75 | -193,32 | -905,45 | -197,94 | 3.095,83 | -235,07 | -118,20 | -85,55 | -70,49 | -100,58 | -130,77 | 209,04 | 142,30 | 111,27 | 282,60 | 1.508,74 | 3.516,25 | -1.722,49 | 3.138,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -800 | 527 | 372 | -163 | 611 | 40 | 934 | 1.606 | 2.441 | 1.200 | 883 | 184 | -1.325 | -938 | -1.265 | -562 | -226 | 1.274 | 1.228 | 664 |
| Modifica (%) | -165,88 | -29,41 | -143,82 | -474,85 | -93,45 | 2.235,00 | 71,95 | 51,99 | -50,84 | -26,42 | -79,16 | -820,11 | -29,21 | 34,86 | -55,57 | -59,79 | -663,72 | -3,61 | -45,93 | |
| % del flusso di cassa | 107,10 | 91,18 | 85,71 | -148,18 | 114,63 | -83,33 | 179,96 | 128,79 | 131,10 | 74,07 | 63,99 | 21,78 | 260,31 | 98,22 | 102,60 | 107,46 | 219,42 | -1.592,50 | 726,63 | -830,00 |
| Flusso di cassa | -747 | 578 | 434 | 110 | 533 | -48 | 519 | 1.247 | 1.862 | 1.620 | 1.380 | 845 | -509 | -955 | -1.233 | -523 | -103 | -80 | 169 | -80 |
| Modifica (%) | -177,38 | -24,91 | -74,65 | 384,55 | -109,01 | -1.181,25 | 140,27 | 49,32 | -13,00 | -14,81 | -38,77 | -160,24 | 87,62 | 29,11 | -57,58 | -80,31 | -22,33 | -311,25 | -147,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
